TBILLEQ関数の使い方
米国財務省短期証券 (TB) の債券換算利回りを返します。
200720102013201620192021365
- 構文
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=TBILLEQ(受渡日, 満期日, 割引率) - 引数
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- 受渡日必須
- 満期日必須
- 割引率必須
- どんな関数か
米国の短期国債(T-Bill)の割引率を、通常の債券の利回りと比較できるように「債券換算利回り」に変換します。
- 使用例
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=TBILLEQ("2023/3/31", "2023/6/1", 0.0914)を入れると、こうなります。- 割引率
- 9.14%
- 換算利回り
- 9.42%
数式を入れたセル
結果: 0.0942
つまずきやすいところ
- 受渡日は満期日より前でなければならない。順番を取り違えるとエラーになる
- 日付は日付として渡す(DATE か、日付の入ったセル)。文字のままだとうまくいかない
- 最後の「基準」で日数の数え方が変わる(0=30日/360日、1=実日数 など)。慣習に合わせる
- 利率や利回りは
0.05(=5%)のように小数で渡す